资金日报表的功能 - 常见问题 - 金蝶技术中心-金蝶软件视频教程网

功能说明通过资金日报表可以查询现金、银行科目在某个日期内的昨日余额、今日借方、今日贷方以及今日余额。同时还可以统计借方、贷方业务发生的笔数，方便进行核对业务。